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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 145.00 | 140 830.00 | 670 315.00 | 811 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 664 193.00 | 4 764 879.00 | 5 899 313.00 | 10 664 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 384.00 | 4 905 710.00 | 6 569 674.00 | 11 475 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 292.00 | | 660 292.00 | 660 292.00 |
BZ Autres créances | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CF Disponibilités | 127 891.00 | | 127 891.00 | 127 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 726.00 | | 818 726.00 | 818 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 294 111.00 | 4 905 710.00 | 7 388 400.00 | 12 294 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 430.00 | -1 790 039.00 | | -1 821 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 614.00 | -31 390.00 | | -332 614.00 |
DL TOTAL (I) | -2 153 045.00 | -1 820 430.00 | | -2 153 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 617 189.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 297 219.00 | 3 168 611.00 | | 9 297 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 395.00 | 128 869.00 | | 229 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 211.00 | 11 867.00 | | 9 211.00 |
EA Autres dettes | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 541 445.00 | 9 932 159.00 | | 9 541 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 400.00 | 8 111 728.00 | | 7 388 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 476 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 476 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 974.00 | 729 577.00 | | 1 476 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 588.00 | 760 968.00 | | 1 809 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 615.00 | -31 391.00 | | -332 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 465 681.00 | | 9 704.00 | 11 465 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 475 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 475 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 465 681.00 | | 9 658.00 | 11 465 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 162 547.00 | 743 163.00 | | 4 162 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 547.00 | 743 163.00 | | 4 162 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 395.00 | 229 395.00 | | 229 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 660 292.00 | | | 660 292.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 9 297 219.00 | 9 297 219.00 | | 9 297 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 835.00 | 690 835.00 | | 690 835.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 541 446.00 | 9 541 446.00 | | 9 541 446.00 |