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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 145.00 | 195 056.00 | 616 089.00 | 811 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 689 826.00 | 5 981 772.00 | 4 708 054.00 | 10 689 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 501 018.00 | 6 176 829.00 | 5 324 189.00 | 11 501 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 915.00 | | 678 915.00 | 678 915.00 |
BZ Autres créances | 14 703.00 | | 14 703.00 | 14 703.00 |
CF Disponibilités | 104 559.00 | | 104 559.00 | 104 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 089.00 | | 808 089.00 | 808 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 309 107.00 | 6 176 829.00 | 6 132 278.00 | 12 309 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 173 167.00 | -2 154 045.00 | | -2 173 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 231.00 | -19 122.00 | | 364 231.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 935.00 | -2 172 167.00 | | -1 807 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 888 590.00 | 9 041 458.00 | | 7 888 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 068.00 | 56 427.00 | | 24 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 965.00 | 9 080.00 | | 18 965.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 5 620.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 940 213.00 | 9 112 586.00 | | 7 940 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 278.00 | 6 940 419.00 | | 6 132 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 940 213.00 | 9 112 587.00 | | 7 940 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 502 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 502 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 278.00 | | | -3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 585.00 | 1 207 345.00 | | 1 511 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 353.00 | 1 226 467.00 | | 1 147 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 232.00 | -19 122.00 | | 364 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 475 385.00 | | 25 634.00 | 11 475 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 501 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 500 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 475 339.00 | | 25 634.00 | 11 475 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 573 921.00 | 603 452.00 | 543.00 | 5 573 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 573 921.00 | 603 452.00 | 543.00 | 5 573 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 678 916.00 | 678 916.00 | | 678 916.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 888 591.00 | 7 888 591.00 | | 7 888 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 529.00 | 703 529.00 | | 703 529.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 940 214.00 | 7 940 214.00 | | 7 940 214.00 |