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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 145.00 | 222 169.00 | 588 976.00 | 811 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692 295.00 | 6 498 945.00 | 4 193 350.00 | 10 692 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 503 487.00 | 6 721 114.00 | 4 782 372.00 | 11 503 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 935.00 | | 653 935.00 | 653 935.00 |
BZ Autres créances | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CF Disponibilités | 472 278.00 | | 472 278.00 | 472 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 460.00 | | 1 151 460.00 | 1 151 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 654 948.00 | 6 721 114.00 | 5 933 833.00 | 12 654 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 935.00 | -2 173 167.00 | | -1 808 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 449.00 | 364 231.00 | | 420 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 387 485.00 | -1 807 935.00 | | -1 387 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263 334.00 | 7 888 590.00 | | 7 263 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 591.00 | 24 068.00 | | 40 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 392.00 | 18 965.00 | | 17 392.00 |
EA Autres dettes | | 8 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 321 319.00 | 7 940 213.00 | | 7 321 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 933 833.00 | 6 132 278.00 | | 5 933 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 407 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 629.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 421.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 422.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 276.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 9 699.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -3 278.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 769.00 | 1 511 585.00 | | 1 464 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 319.00 | 1 147 353.00 | | 1 044 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 450.00 | 364 232.00 | | 420 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 501 019.00 | | 2 469.00 | 11 501 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 503 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 503 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500 973.00 | | 2 469.00 | 11 500 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 176 829.00 | 544 286.00 | | 6 176 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 829.00 | 544 286.00 | | 6 176 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UX Autres créances clients | 653 936.00 | 653 936.00 | | 653 936.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VI Groupe et associés | 7 263 335.00 | 7 263 335.00 | | 7 263 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 683.00 | 678 683.00 | | 678 683.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 321 319.00 | 7 321 319.00 | | 7 321 319.00 |