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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 146.00 | 276 395.00 | 534 751.00 | 811 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699 682.00 | 7 381 562.00 | 3 318 120.00 | 10 699 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 510 874.00 | 7 657 957.00 | 3 852 916.00 | 11 510 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 571.00 | | 660 571.00 | 660 571.00 |
BZ Autres créances | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
CF Disponibilités | 808 188.00 | | 808 188.00 | 808 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 615.00 | | 1 591 615.00 | 1 591 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 102 488.00 | 7 657 957.00 | 5 444 531.00 | 13 102 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 362.00 | | | -1 005 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 159.00 | | | 388 159.00 |
DL TOTAL (I) | -616 203.00 | | | -616 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 019 520.00 | | | 6 019 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 060 734.00 | | | 6 060 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 531.00 | | | 5 444 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 060 734.00 | | | 6 060 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 339 553.00 | | 1 339 553.00 | 1 339 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 339 553.00 | | 1 339 553.00 | 1 339 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 728.00 | | | 1 364 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 570.00 | | | 976 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 159.00 | | | 388 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 488.00 | | 7 386.00 | 11 503 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 510 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 510 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503 442.00 | | 7 386.00 | 11 503 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 212 872.00 | 445 085.00 | | 7 212 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212 872.00 | 445 085.00 | | 7 212 872.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
UX Autres créances clients | 660 571.00 | 660 571.00 | | 660 571.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VI Groupe et associés | 6 019 520.00 | 6 019 520.00 | | 6 019 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 415.00 | 90 415.00 | | 90 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 427.00 | 783 427.00 | | 783 427.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 734.00 | 6 060 734.00 | | 6 060 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
ST Autres comptes | 100 776.00 | | | 100 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 223.00 | | | 18 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 870.00 | | | 41 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 480.00 | | | 178 480.00 |