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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 811 145.00 | 249 282.00 | 561 863.00 | 811 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 692 295.00 | 6 963 589.00 | 3 728 706.00 | 10 692 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 503 487.00 | 7 212 871.00 | 4 290 615.00 | 11 503 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 630 337.00 | | 630 337.00 | 630 337.00 |
BZ Autres créances | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
CF Disponibilités | 646 533.00 | | 646 533.00 | 646 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 469.00 | | 1 296 469.00 | 1 296 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 957.00 | 7 212 871.00 | 5 587 085.00 | 12 799 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 388 485.00 | -1 808 935.00 | | -1 388 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 124.00 | 420 449.00 | | 383 124.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 361.00 | -1 387 485.00 | | -1 004 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553 522.00 | 7 263 334.00 | | 6 553 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 035.00 | 40 591.00 | | 24 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | 17 392.00 | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 447.00 | 7 321 319.00 | | 6 591 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 085.00 | 5 933 833.00 | | 5 587 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 354 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 354 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 761.00 | 1 464 769.00 | | 1 354 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 636.00 | 1 044 319.00 | | 971 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 124.00 | 420 450.00 | | 383 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 488.00 | | | 11 503 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 503 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 503 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 503 442.00 | | | 11 503 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 721 115.00 | 491 757.00 | | 6 721 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 721 115.00 | 491 757.00 | | 6 721 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
UX Autres créances clients | 630 338.00 | 630 338.00 | | 630 338.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 553 522.00 | 6 553 522.00 | | 6 553 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 936.00 | 649 936.00 | | 649 936.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 447.00 | 6 591 447.00 | | 6 591 447.00 |