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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 382.00 | 70 451.00 | 31 931.00 | 102 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 776.00 | 72 130.00 | 38 646.00 | 110 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 871.00 | | 343 871.00 | 343 871.00 |
BZ Autres créances | 300 666.00 | | 300 666.00 | 300 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
CF Disponibilités | 442 505.00 | | 442 505.00 | 442 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 861.00 | | 1 239 861.00 | 1 239 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 637.00 | 72 130.00 | 1 278 507.00 | 1 350 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 416 660.00 | 328 989.00 | | 416 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 604.00 | 87 671.00 | | -26 604.00 |
DL TOTAL (I) | 505 556.00 | 532 160.00 | | 505 556.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | 30 000.00 | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | 30 000.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 376.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 18 924.00 | | 27 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 990.00 | 301 093.00 | | 316 990.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 175.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 798.00 | 146 111.00 | | 292 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 951.00 | 466 679.00 | | 637 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 507.00 | 1 028 839.00 | | 1 278 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 952.00 | 466 680.00 | | 637 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 571.00 | | 10 205.00 | 100 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 178.00 | | 10 205.00 | 92 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 394.00 | 9 736.00 | | 62 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 715.00 | 9 736.00 | | 60 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 105 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 105 000.00 | | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 519.00 | 108 519.00 | | 108 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 798.00 | 292 798.00 | | 292 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
UX Autres créances clients | 343 871.00 | | | 343 871.00 |
VB T. V. A. | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 194.00 | | | 113 194.00 |
VP Divers | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 052.00 | | | 105 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 003.00 | 647 288.00 | 6 715.00 | 654 003.00 |
VW T.V.A. | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 952.00 | 637 952.00 | | 637 952.00 |