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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 262.00 | 89 576.00 | 22 685.00 | 112 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 155.00 | 91 255.00 | 30 900.00 | 122 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 456.00 | | 323 456.00 | 323 456.00 |
BZ Autres créances | 259 550.00 | | 259 550.00 | 259 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 013.00 | | 300 013.00 | 300 013.00 |
CF Disponibilités | 480 729.00 | | 480 729.00 | 480 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 732.00 | | 1 373 732.00 | 1 373 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 887.00 | 91 255.00 | 1 404 632.00 | 1 495 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 489 681.00 | 390 056.00 | | 489 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 004.00 | 99 625.00 | | 105 004.00 |
DL TOTAL (I) | 710 186.00 | 605 181.00 | | 710 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 384.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 22 303.00 | | 25 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 954.00 | 340 052.00 | | 398 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 453.00 | 226 309.00 | | 269 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 446.00 | 589 048.00 | | 694 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 632.00 | 1 329 229.00 | | 1 404 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 446.00 | 589 048.00 | | 694 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 465.00 | | 4 690.00 | 117 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 072.00 | | 3 190.00 | 109 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 715.00 | | 1 500.00 | 6 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 395.00 | 9 860.00 | | 81 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 716.00 | 9 860.00 | | 79 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 453.00 | 269 453.00 | | 269 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
UX Autres créances clients | 323 456.00 | 323 456.00 | | 323 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 486.00 | 253 486.00 | | 253 486.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 204.00 | 592 989.00 | 8 215.00 | 601 204.00 |
VW T.V.A. | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 446.00 | 694 446.00 | | 694 446.00 |