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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 270.00 | 114 852.00 | 17 417.00 | 132 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 333.00 | 116 531.00 | 29 802.00 | 146 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 869.00 | | 421 869.00 | 421 869.00 |
BZ Autres créances | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 079.00 | | 450 079.00 | 450 079.00 |
CF Disponibilités | 691 576.00 | | 691 576.00 | 691 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 950.00 | | 1 691 950.00 | 1 691 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 283.00 | 116 531.00 | 1 721 752.00 | 1 838 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 688 327.00 | 651 129.00 | | 688 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 675.00 | 37 198.00 | | 58 675.00 |
DL TOTAL (I) | 862 503.00 | 803 827.00 | | 862 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 315.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 575.00 | 22 968.00 | | 32 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 988.00 | 374 693.00 | | 355 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 357.00 | 349 390.00 | | 470 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 249.00 | 747 365.00 | | 859 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 752.00 | 1 551 193.00 | | 1 721 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 249.00 | 747 365.00 | | 859 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 315.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 520.00 | | 16 813.00 | 129 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 927.00 | | 12 343.00 | 119 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 4 470.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 992.00 | 10 540.00 | | 105 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 313.00 | 10 540.00 | | 104 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 970.00 | 110 970.00 | | 110 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 376.00 | 115 376.00 | | 115 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 357.00 | 470 357.00 | | 470 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
UX Autres créances clients | 421 869.00 | | | 421 869.00 |
VB T. V. A. | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 555.00 | | | 111 555.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 679.00 | 550 295.00 | 12 385.00 | 562 679.00 |
VW T.V.A. | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 249.00 | 859 249.00 | | 859 249.00 |