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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 927.00 | 104 313.00 | 15 614.00 | 119 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 520.00 | 105 992.00 | 23 529.00 | 129 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 825.00 | | 421 825.00 | 421 825.00 |
BZ Autres créances | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
CF Disponibilités | 670 582.00 | | 670 582.00 | 670 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 664.00 | | 1 527 664.00 | 1 527 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 184.00 | 105 992.00 | 1 551 193.00 | 1 657 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 651 129.00 | 594 686.00 | | 651 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 198.00 | 56 444.00 | | 37 198.00 |
DL TOTAL (I) | 803 827.00 | 766 629.00 | | 803 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 335.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 30 061.00 | | 22 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 693.00 | 379 018.00 | | 374 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 349 390.00 | 277 074.00 | | 349 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 365.00 | 686 488.00 | | 747 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 193.00 | 1 453 117.00 | | 1 551 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 365.00 | 686 488.00 | | 747 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 278.00 | | 2 041.00 | 134 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 129 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 298.00 | 119 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 184.00 | | 2 041.00 | 123 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 616.00 | 9 674.00 | 5 298.00 | 101 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 937.00 | 9 674.00 | 5 298.00 | 99 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 572.00 | 122 572.00 | | 122 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 347.00 | 118 347.00 | | 118 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 349 390.00 | 349 390.00 | | 349 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 421 825.00 | 421 825.00 | | 421 825.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 455.00 | 115 455.00 | | 115 455.00 |
VP Divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 971.00 | 557 056.00 | 7 915.00 | 564 971.00 |
VW T.V.A. | 125 756.00 | 125 756.00 | | 125 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 365.00 | 747 365.00 | | 747 365.00 |