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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 184.00 | 99 937.00 | 23 247.00 | 123 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 278.00 | 101 616.00 | 32 662.00 | 134 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 464.00 | | 310 464.00 | 310 464.00 |
BZ Autres créances | 156 218.00 | | 156 218.00 | 156 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 026.00 | | 300 026.00 | 300 026.00 |
CF Disponibilités | 650 563.00 | | 650 563.00 | 650 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 455.00 | | 1 420 455.00 | 1 420 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 733.00 | 101 616.00 | 1 453 117.00 | 1 554 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 594 686.00 | 489 681.00 | | 594 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 444.00 | 105 004.00 | | 56 444.00 |
DL TOTAL (I) | 766 629.00 | 710 186.00 | | 766 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 360.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 25 680.00 | | 30 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 018.00 | 398 954.00 | | 379 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 074.00 | 269 453.00 | | 277 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 488.00 | 694 446.00 | | 686 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 117.00 | 1 404 632.00 | | 1 453 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 488.00 | 694 446.00 | | 686 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 155.00 | | 12 510.00 | 122 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388.00 | 134 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388.00 | 123 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 262.00 | | 11 310.00 | 112 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 215.00 | | 1 200.00 | 8 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 255.00 | 10 793.00 | 432.00 | 91 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 576.00 | 10 793.00 | 432.00 | 89 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 074.00 | 277 074.00 | | 277 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
UX Autres créances clients | 310 464.00 | 310 464.00 | | 310 464.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
VP Divers | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 281.00 | 469 866.00 | 9 415.00 | 479 281.00 |
VW T.V.A. | 116 638.00 | 116 638.00 | | 116 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 488.00 | 686 488.00 | | 686 488.00 |