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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 982.00 | 99 982.00 | | 99 982.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 565 270.00 | 51 366.00 | 513 904.00 | 565 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 488.00 | 162 111.00 | 110 376.00 | 272 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 368.00 | 122 361.00 | 80 006.00 | 202 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 648.00 | 438 825.00 | 805 823.00 | 1 244 648.00 |
BT Marchandises | 1 487 657.00 | 29 753.00 | 1 457 904.00 | 1 487 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 280.00 | | 242 280.00 | 242 280.00 |
BZ Autres créances | 1 554 426.00 | | 1 554 426.00 | 1 554 426.00 |
CF Disponibilités | 119 922.00 | | 119 922.00 | 119 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 330.00 | 29 753.00 | 3 395 577.00 | 3 425 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 669 978.00 | 468 578.00 | 4 201 400.00 | 4 669 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 154 183.00 | | | 154 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
DL TOTAL (I) | 333 843.00 | | | 333 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 841 615.00 | | | 1 841 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487 920.00 | | | 1 487 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 051.00 | | | 295 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 867 557.00 | | | 3 867 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 400.00 | | | 4 201 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 635 737.00 | | | 2 635 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 019.00 | | | 211 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 860.00 | | 11 788.00 | 1 232 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 338.00 | | 11 788.00 | 1 028 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 535.00 | | | 101 535.00 |