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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 565 270.00 | 126 735.00 | 438 535.00 | 565 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 498.00 | 169 039.00 | 68 460.00 | 237 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 361.00 | 159 059.00 | 100 302.00 | 259 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 670.00 | 457 838.00 | 708 832.00 | 1 166 670.00 |
BT Marchandises | 1 544 094.00 | 46 323.00 | 1 497 771.00 | 1 544 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
BZ Autres créances | 1 413 823.00 | 65 537.00 | 1 348 286.00 | 1 413 823.00 |
CF Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 331.00 | 111 860.00 | 3 000 471.00 | 3 112 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 001.00 | 569 698.00 | 3 709 303.00 | 4 279 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DG Autres réserves | 124 790.00 | | | 124 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 305 306.00 | | | 305 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 891.00 | | | 1 808 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 599.00 | | | 1 232 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 998.00 | | | 3 403 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 303.00 | | | 3 709 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 537.00 | | | 2 933 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875 551.00 | | | 875 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 116.00 | | 51 720.00 | 1 127 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 1 166 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 167.00 | 1 062 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 576.00 | | 51 720.00 | 1 022 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 117.00 | 14 206.00 | | 32 117.00 |
6T Sur comptes clients | | 63 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 117.00 | 77 206.00 | | 32 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 599.00 | 1 232 599.00 | | 1 232 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 686.00 | 67 686.00 | | 67 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808 891.00 | 1 338 430.00 | 349 406.00 | 1 808 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 745.00 | 201 745.00 | | 201 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 950.00 | 1 544 415.00 | 81 535.00 | 1 625 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 998.00 | 2 933 537.00 | 349 406.00 | 3 403 998.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |