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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 565 270.00 | 164 420.00 | 400 850.00 | 565 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 923.00 | 163 395.00 | 59 528.00 | 222 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 647.00 | 178 779.00 | 81 868.00 | 260 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 380.00 | 529 598.00 | 623 782.00 | 1 153 380.00 |
BT Marchandises | 1 527 244.00 | 45 817.00 | 1 481 427.00 | 1 527 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 557.00 | | 93 557.00 | 93 557.00 |
BZ Autres créances | 1 079 881.00 | 248 325.00 | 831 556.00 | 1 079 881.00 |
CF Disponibilités | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 935.00 | 294 142.00 | 2 456 792.00 | 2 750 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 315.00 | 823 740.00 | 3 080 575.00 | 3 904 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DG Autres réserves | 145 041.00 | | | 145 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 812.00 | | | -149 812.00 |
DL TOTAL (I) | 155 493.00 | | | 155 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491 403.00 | | | 1 491 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 788.00 | | | 1 176 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 214.00 | | | 157 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 081.00 | | | 2 925 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 575.00 | | | 3 080 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 879.00 | | | 2 599 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915 340.00 | | | 915 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 670.00 | | 1 286.00 | 1 166 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 576.00 | 1 153 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 576.00 | 1 048 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 130.00 | | 1 286.00 | 1 062 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 838.00 | 66 336.00 | 14 576.00 | 457 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 834.00 | 66 336.00 | 14 576.00 | 454 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 323.00 | | 506.00 | 46 323.00 |
6T Sur comptes clients | 65 537.00 | 182 788.00 | | 65 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 860.00 | 182 788.00 | 506.00 | 111 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 788.00 | 1 176 788.00 | | 1 176 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 214.00 | 157 214.00 | | 157 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491 403.00 | 1 166 201.00 | 219 421.00 | 1 491 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 167.00 | 1 183 167.00 | | 1 183 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 702.00 | 1 183 167.00 | 81 535.00 | 1 264 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 081.00 | 2 599 879.00 | 219 421.00 | 2 925 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |