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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 565 270.00 | 89 051.00 | 476 219.00 | 565 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 665.00 | 172 274.00 | 77 391.00 | 249 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 641.00 | 139 303.00 | 68 338.00 | 207 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 116.00 | 403 632.00 | 723 485.00 | 1 127 116.00 |
BT Marchandises | 1 284 665.00 | 32 117.00 | 1 252 549.00 | 1 284 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
BZ Autres créances | 1 310 842.00 | | 1 310 842.00 | 1 310 842.00 |
CF Disponibilités | 240 651.00 | | 240 651.00 | 240 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 969 144.00 | 32 117.00 | 2 937 027.00 | 2 969 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 260.00 | 435 748.00 | 3 660 512.00 | 4 096 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
DG Autres réserves | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 854.00 | | | -49 854.00 |
DL TOTAL (I) | 283 989.00 | | | 283 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851 305.00 | | | 1 851 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 903.00 | | | 1 092 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 737.00 | | | 324 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 376 523.00 | | | 3 376 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 512.00 | | | 3 660 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 782.00 | | | 2 571 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640 980.00 | | | 640 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 648.00 | | 9 062.00 | 1 244 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 982.00 | | | 99 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 593.00 | 1 127 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 99 982.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 611.00 | 1 022 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 125.00 | | 9 062.00 | 1 040 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 535.00 | | | 101 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 753.00 | 13 528.00 | | 29 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 753.00 | 13 528.00 | | 29 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 903.00 | 1 092 903.00 | | 1 092 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851 305.00 | 1 046 564.00 | 664 595.00 | 1 851 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 737.00 | 324 737.00 | | 324 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 362.00 | 1 443 827.00 | 81 535.00 | 1 525 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 376 523.00 | 2 571 782.00 | 664 595.00 | 3 376 523.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |