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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 565 270.00 | 202 105.00 | 363 165.00 | 565 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 181.00 | 172 206.00 | 51 975.00 | 224 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 287.00 | 196 108.00 | 69 179.00 | 265 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 278.00 | 593 422.00 | 565 856.00 | 1 159 278.00 |
BT Marchandises | 1 482 936.00 | 44 488.00 | 1 438 448.00 | 1 482 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 157.00 | | 115 157.00 | 115 157.00 |
BZ Autres créances | 1 217 519.00 | 486 629.00 | 730 890.00 | 1 217 519.00 |
CF Disponibilités | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 852 249.00 | 531 117.00 | 2 321 132.00 | 2 852 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 527.00 | 1 124 539.00 | 2 886 988.00 | 4 011 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
DH Report à nouveau | -4 772.00 | | | -4 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 967.00 | | | -547 967.00 |
DL TOTAL (I) | -392 474.00 | | | -392 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 390.00 | | | 1 437 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 133.00 | | | 968 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 119.00 | | | 756 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 145.00 | | | 98 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
EA Autres dettes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 462.00 | | | 3 279 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 988.00 | | | 2 886 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 948.00 | | | 2 328 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 378.00 | | | 351 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 598.00 | 63 825.00 | | 509 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 594.00 | 63 825.00 | | 506 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 817.00 | | 1 329.00 | 45 817.00 |
6T Sur comptes clients | 248 325.00 | 238 304.00 | | 248 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 142.00 | 238 304.00 | 1 329.00 | 294 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 968 133.00 | 968 133.00 | | 968 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 119.00 | 756 119.00 | | 756 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 145.00 | 98 145.00 | | 98 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 390.00 | 486 876.00 | 854 560.00 | 1 437 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 642.00 | 1 339 642.00 | | 1 339 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 177.00 | 1 339 642.00 | 81 535.00 | 1 421 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 462.00 | 2 328 948.00 | 854 560.00 | 3 279 462.00 |