| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 20 345.00 | 1 897.00 | 22 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 660.00 | 20 345.00 | 12 316.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 041.00 | | 100 041.00 | 100 041.00 |
BZ Autres créances | 61 296.00 | | 61 296.00 | 61 296.00 |
CF Disponibilités | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 659.00 | | 232 659.00 | 232 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 319.00 | 20 345.00 | 244 975.00 | 265 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -409 761.00 | -243 556.00 | | -409 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 889.00 | -166 205.00 | | -102 889.00 |
DL TOTAL (I) | -512 650.00 | -409 761.00 | | -512 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 833.00 | 609 571.00 | | 669 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | 19 033.00 | | 10 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 353.00 | 167 230.00 | | 77 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 624.00 | 795 834.00 | | 757 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 975.00 | 386 073.00 | | 244 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 624.00 | 795 834.00 | | 757 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 632.00 | 76 250.00 | 371 882.00 | 295 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 632.00 | 76 250.00 | 371 882.00 | 295 632.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 884.00 | 358 372.00 | | 371 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 773.00 | 524 577.00 | | 474 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 889.00 | -166 205.00 | | -102 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 457.00 | | 2 203.00 | 30 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | | 2 203.00 | 20 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 306.00 | | 20 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 306.00 | | 20 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 669 833.00 | 669 833.00 | | 669 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 624.00 | 757 624.00 | | 757 624.00 |