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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 21 263.00 | 978.00 | 22 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 660.00 | 21 263.00 | 11 397.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 254.00 | | 93 254.00 | 93 254.00 |
BZ Autres créances | 97 369.00 | | 97 369.00 | 97 369.00 |
CF Disponibilités | 434 003.00 | | 434 003.00 | 434 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 627.00 | | 624 627.00 | 624 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 287.00 | 21 263.00 | 636 024.00 | 657 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -512 650.00 | -409 761.00 | | -512 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 515.00 | -102 889.00 | | 198 515.00 |
DL TOTAL (I) | -314 135.00 | -512 650.00 | | -314 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 386.00 | 669 833.00 | | 771 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 10 439.00 | | 11 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 240.00 | 77 353.00 | | 145 240.00 |
EA Autres dettes | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 158.00 | 757 624.00 | | 950 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 024.00 | 244 975.00 | | 636 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 158.00 | 757 624.00 | | 950 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 422.00 | 184 249.00 | 700 671.00 | 516 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 422.00 | 184 249.00 | 700 671.00 | 516 422.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 672.00 | 371 884.00 | | 700 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 157.00 | 474 773.00 | | 502 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 515.00 | -102 889.00 | | 198 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 345.00 | 918.00 | | 20 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 345.00 | 918.00 | | 20 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 93 254.00 | | | 93 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VC Groupe et associés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VI Groupe et associés | 771 386.00 | 771 386.00 | | 771 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 158.00 | 950 158.00 | | 950 158.00 |