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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 442.00 | 22 241.00 | 1 200.00 | 23 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 882.00 | | 191 882.00 | 191 882.00 |
BZ Autres créances | 234 132.00 | | 234 132.00 | 234 132.00 |
CF Disponibilités | 111 955.00 | | 111 955.00 | 111 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 970.00 | | 537 970.00 | 537 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 411.00 | 22 241.00 | 539 170.00 | 561 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -177 081.00 | -273 671.00 | | -177 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 823.00 | 96 590.00 | | 46 823.00 |
DL TOTAL (I) | -130 253.00 | -177 081.00 | | -130 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 256.00 | 595 849.00 | | 653 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 11 385.00 | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 399.00 | 34 272.00 | | 11 399.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 2 856.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 423.00 | 644 363.00 | | 669 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 170.00 | 467 282.00 | | 539 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 380 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 69 937.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 937.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 443.00 | 34 969.00 | | 7 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | 34 969.00 | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 443.00 | 34 969.00 | | -7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 563.00 | 790 999.00 | | 380 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 739.00 | 694 409.00 | | 333 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 823.00 | 96 590.00 | | 46 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 219.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 219.00 | 23 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | -492 906.00 | 495 849.00 | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 191 882.00 | 181 682.00 | 10 200.00 | 191 882.00 |
VI Groupe et associés | 653 256.00 | 653 256.00 | | 653 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 132.00 | 20 866.00 | 213 266.00 | 234 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 215.00 | 202 548.00 | 224 666.00 | 427 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 428.00 | 173 579.00 | 495 849.00 | 669 428.00 |