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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 406.00 | 22 241.00 | 165.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 353.00 | | 264 353.00 | 264 353.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 369 397.00 | | 369 397.00 | 369 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 952.00 | | 645 952.00 | 645 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 359.00 | 22 241.00 | 646 117.00 | 668 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 583.00 | | | 217 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 80 157.00 | -177 081.00 | | 80 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 045.00 | 46 823.00 | | 13 045.00 |
DL TOTAL (I) | 93 202.00 | -130 253.00 | | 93 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 935.00 | 653 256.00 | | 515 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 830.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 678.00 | 11 399.00 | | 35 678.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | 2 943.00 | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 915.00 | 669 423.00 | | 552 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 117.00 | 539 170.00 | | 646 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -100 341.00 | 173 579.00 | | -100 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 431 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 431 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 025.00 | 380 563.00 | | 433 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 980.00 | 333 739.00 | | 419 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 045.00 | 46 823.00 | | 13 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 935.00 | 515 935.00 | | 515 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | -653 052.00 | 653 256.00 | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 264 353.00 | 264 353.00 | | 264 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 202.00 | -205 381.00 | 217 583.00 | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 720.00 | 58 972.00 | 217 748.00 | 276 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 915.00 | -100 341.00 | 653 256.00 | 552 915.00 |