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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 660.00 | 22 241.00 | 10 419.00 | 32 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 756.00 | | 92 756.00 | 92 756.00 |
BZ Autres créances | 319 861.00 | | 319 861.00 | 319 861.00 |
CF Disponibilités | 44 246.00 | | 44 246.00 | 44 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 863.00 | | 456 863.00 | 456 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 523.00 | 22 241.00 | 467 282.00 | 489 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -273 671.00 | -314 135.00 | | -273 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 590.00 | 40 463.00 | | 96 590.00 |
DL TOTAL (I) | -177 081.00 | -273 671.00 | | -177 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 849.00 | 688 350.00 | | 595 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 865.00 | | 11 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 272.00 | 35 303.00 | | 34 272.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 363.00 | 735 518.00 | | 644 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 282.00 | 461 847.00 | | 467 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 720 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 720 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 937.00 | | | 69 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 999.00 | 674 398.00 | | 790 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 409.00 | 633 935.00 | | 694 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 590.00 | 40 463.00 | | 96 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 181.00 | 60.00 | | 22 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 181.00 | 60.00 | | 22 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598 705.00 | 2 856.00 | 595 849.00 | 598 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
UX Autres créances clients | 162 693.00 | 162 693.00 | | 162 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 923.00 | 249 923.00 | | 249 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 098.00 | 412 616.00 | 10 419.00 | 353 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 363.00 | 48 514.00 | 595 849.00 | 644 363.00 |