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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 574.00 | 44 705.00 | 16 870.00 | 61 574.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 574.00 | 44 705.00 | 118 870.00 | 163 574.00 |
060 Stock marchandises | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
084 Disponibilités | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
110 Total général Actif | 180 755.00 | 44 705.00 | 136 050.00 | 180 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 911.00 | 200 926.00 | | 198 911.00 |
230 Autres produits | 7 176.00 | 5 052.00 | | 7 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 087.00 | 205 978.00 | | 206 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 263.00 | 54 779.00 | | 56 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 490.00 | -76.00 | | -2 490.00 |
242 Autres charges externes. | 50 980.00 | 67 827.00 | | 50 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 236.00 | 4 313.00 | | 4 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 952.00 | 51 283.00 | | 55 952.00 |
252 Charges sociales | 14 017.00 | 12 078.00 | | 14 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 786.00 | 10 318.00 | | 9 786.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | 989.00 | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 074.00 | 201 511.00 | | 190 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 013.00 | 4 467.00 | | 16 013.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | 1 648.00 | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 507.00 | 2 853.00 | | 13 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 360.00 | | | 10 360.00 |