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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 370.00 | 51 592.00 | 15 779.00 | 67 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 370.00 | 51 592.00 | 117 779.00 | 169 370.00 |
060 Stock marchandises | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
072 Créances – Autres | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
084 Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
110 Total général Actif | 187 397.00 | 51 592.00 | 135 805.00 | 187 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 806.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 816.00 | 198 911.00 | | 194 816.00 |
230 Autres produits | 4 807.00 | 7 176.00 | | 4 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 623.00 | 206 087.00 | | 199 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 806.00 | 56 263.00 | | 43 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 615.00 | -2 490.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 61 545.00 | 50 980.00 | | 61 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 924.00 | 4 236.00 | | 1 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 661.00 | 55 952.00 | | 51 661.00 |
252 Charges sociales | 12 855.00 | 14 017.00 | | 12 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 887.00 | 9 786.00 | | 6 887.00 |
262 Autres charges | 2 715.00 | 1 331.00 | | 2 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 008.00 | 190 074.00 | | 182 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 615.00 | 16 013.00 | | 17 615.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 1 138.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | 140.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 236.00 | | 1 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 313.00 | 13 507.00 | | 14 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 574.00 | | | 163 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 705.00 | | | 29 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |