| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 488.00 | 85 355.00 | 43 133.00 | 128 488.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 488.00 | 85 355.00 | 145 133.00 | 230 488.00 |
060 Stock marchandises | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
072 Créances – Autres | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
084 Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 638.00 | | 34 638.00 | 34 638.00 |
110 Total général Actif | 265 126.00 | 85 355.00 | 179 771.00 | 265 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 153.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 798.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 335.00 | | | 214 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 558.00 | | | 14 558.00 |