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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 022.00 | 58 599.00 | 22 422.00 | 81 022.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 022.00 | 58 599.00 | 124 422.00 | 183 022.00 |
060 Stock marchandises | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
084 Disponibilités | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
110 Total général Actif | 195 978.00 | 58 599.00 | 137 378.00 | 195 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 673.00 | 194 816.00 | | 204 673.00 |
230 Autres produits | 10 133.00 | 4 807.00 | | 10 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 805.00 | 199 623.00 | | 214 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 342.00 | 43 806.00 | | 53 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 044.00 | 615.00 | | 1 044.00 |
242 Autres charges externes. | 61 536.00 | 61 545.00 | | 61 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | 1 924.00 | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 908.00 | 51 661.00 | | 54 908.00 |
252 Charges sociales | 12 567.00 | 12 855.00 | | 12 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 365.00 | 6 887.00 | | 7 365.00 |
262 Autres charges | 2 844.00 | 2 715.00 | | 2 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 491.00 | 182 008.00 | | 196 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 314.00 | 17 615.00 | | 18 314.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 613.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 494.00 | 719.00 | | 6 494.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 970.00 | | 1 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 011.00 | 14 313.00 | | 12 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 370.00 | | | 169 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 236.00 | | | 12 236.00 |