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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 335.00 | 73 845.00 | 38 490.00 | 112 335.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 335.00 | 73 845.00 | 140 490.00 | 214 335.00 |
060 Stock marchandises | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
072 Créances – Autres | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
084 Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
110 Total général Actif | 267 063.00 | 73 845.00 | 193 219.00 | 267 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 212.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 512.00 | | | 184 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 846.00 | | | 13 846.00 |