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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 486.00 | 2 086.00 | 400.00 | 2 486.00 |
060 Stock marchandises | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 289.00 | 2 701.00 | 5 588.00 | 8 289.00 |
072 Créances – Autres | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
084 Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 161.00 | 2 701.00 | 23 459.00 | 26 161.00 |
110 Total général Actif | 28 647.00 | 4 787.00 | 23 859.00 | 28 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 424.00 | 72 745.00 | | 63 424.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 441.00 | 72 751.00 | | 63 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 344.00 | 33 334.00 | | 28 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 578.00 | 127.00 | | -1 578.00 |
242 Autres charges externes. | 14 698.00 | 17 703.00 | | 14 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 997.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | 13 538.00 | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 8 017.00 | 6 708.00 | | 8 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111.00 | 118.00 | | 111.00 |
256 Dotations aux provisions | 914.00 | 1 351.00 | | 914.00 |
262 Autres charges | 877.00 | 26.00 | | 877.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 002.00 | 73 902.00 | | 66 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 561.00 | -1 151.00 | | -2 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 125.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 561.00 | -1 276.00 | | -2 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 914.00 | | | 914.00 |