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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
072 Créances – Autres | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
084 Disponibilités | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 604.00 | | 28 604.00 | 28 604.00 |
110 Total général Actif | 30 104.00 | 1 500.00 | 28 604.00 | 30 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 279.00 | 55 803.00 | | 62 279.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 142.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 288.00 | 56 945.00 | | 62 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 220.00 | 32 124.00 | | 26 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 992.00 | -1 827.00 | | 4 992.00 |
242 Autres charges externes. | 7 804.00 | 6 004.00 | | 7 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 765.00 | | | 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 761.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 471.00 | 13 000.00 | | 14 471.00 |
252 Charges sociales | 5 565.00 | 5 759.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 955.00 | 55 824.00 | | 59 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 334.00 | 1 121.00 | | 2 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 934.00 | 1 121.00 | | 1 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 095.00 | | | 6 095.00 |