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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 900.00 | 1 500.00 | 400.00 | 1 900.00 |
060 Stock marchandises | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
072 Créances – Autres | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
084 Disponibilités | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 221.00 | | 39 221.00 | 39 221.00 |
110 Total général Actif | 41 121.00 | 1 500.00 | 39 621.00 | 41 121.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -174.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 621.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 033.00 | 63 424.00 | | 54 033.00 |
230 Autres produits | 2 716.00 | 17.00 | | 2 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 749.00 | 63 441.00 | | 56 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 028.00 | 28 344.00 | | 23 028.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 213.00 | -1 578.00 | | 1 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61.00 | | | 61.00 |
242 Autres charges externes. | 11 381.00 | 14 698.00 | | 11 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 919.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 818.00 | 13 700.00 | | 13 818.00 |
252 Charges sociales | 8 004.00 | 8 017.00 | | 8 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 111.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 914.00 | | |
262 Autres charges | 1 761.00 | 877.00 | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 189.00 | 66 002.00 | | 60 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 439.00 | -2 561.00 | | -3 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 439.00 | -2 561.00 | | -3 439.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 586.00 | | | 586.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 701.00 | | | 2 701.00 |