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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
084 Disponibilités | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 963.00 | | 34 963.00 | 34 963.00 |
110 Total général Actif | 36 463.00 | 1 500.00 | 34 963.00 | 36 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 978.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 945.00 | 62 279.00 | | 66 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 9.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 466.00 | 62 288.00 | | 71 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 296.00 | 26 220.00 | | 37 296.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 081.00 | 4 992.00 | | 1 081.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 7 749.00 | 7 804.00 | | 7 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 894.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 14 471.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | 5 565.00 | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 8.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 072.00 | 59 955.00 | | 69 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 394.00 | 2 334.00 | | 2 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 394.00 | 1 934.00 | | 2 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 021.00 | | | 15 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 157.00 | | | 8 157.00 |