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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 311.00 | 870.00 | 1 441.00 | 2 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 311.00 | 870.00 | 1 441.00 | 2 311.00 |
060 Stock marchandises | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 989.00 | | 50 989.00 | 50 989.00 |
110 Total général Actif | 53 299.00 | 870.00 | 52 429.00 | 53 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 427.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 345.00 | 66 945.00 | | 80 345.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | 21.00 | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 969.00 | 71 466.00 | | 82 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 833.00 | 37 296.00 | | 46 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 934.00 | 1 081.00 | | -3 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 37.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 287.00 | 7 749.00 | | 10 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 838.00 | 818.00 | | 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 500.00 | 17 100.00 | | 14 500.00 |
252 Charges sociales | 18 599.00 | 4 981.00 | | 18 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 407.00 | 69 072.00 | | 87 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 438.00 | 2 394.00 | | -4 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 438.00 | 2 394.00 | | -4 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 290.00 | | | 10 290.00 |