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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 785.00 | 14 026.00 | 1 759.00 | 15 785.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 385 420.00 | 365 254.00 | 20 166.00 | 385 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 347.00 | 34 312.00 | 18 035.00 | 52 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 222 513.00 | 1 845 461.00 | 377 053.00 | 2 222 513.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 885 147.00 | 2 259 053.00 | 626 095.00 | 2 885 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 472.00 | | 42 472.00 | 42 472.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 240 872.00 | | 240 872.00 | 240 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 144.00 | | 365 144.00 | 365 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 291.00 | 2 259 053.00 | 991 238.00 | 3 250 291.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 349 784.00 | 336 635.00 | | 349 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 355.00 | 13 149.00 | | 51 355.00 |
DL TOTAL (I) | 446 020.00 | 394 665.00 | | 446 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 215.00 | 131 127.00 | | 99 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 348.00 | 216 074.00 | | 212 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 112.00 | 19 063.00 | | 21 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 86 790.00 | | 91 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 728.00 | 129 437.00 | | 103 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | 1 196.00 | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 20 253.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 218.00 | 603 939.00 | | 545 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 238.00 | 998 604.00 | | 991 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 828.00 | 513 548.00 | | 513 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 682 369.00 | | 1 682 369.00 | 1 682 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 369.00 | | 1 682 369.00 | 1 682 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 353.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 998.00 | 41 475.00 | | 13 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 128.00 | 9 780.00 | | 10 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 35.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 35.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 3 465.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 371.00 | 1 611 882.00 | | 1 702 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 016.00 | 1 598 732.00 | | 1 651 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 355.00 | 13 149.00 | | 51 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 409.00 | | 83 738.00 | 2 801 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 885 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 663 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 123.00 | | 699.00 | 204 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 041.00 | | 83 039.00 | 2 580 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 700.00 | 97 353.00 | | 2 161 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 468.00 | 2 559.00 | | 11 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 150 233.00 | 94 794.00 | | 2 150 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
UX Autres créances clients | 42 472.00 | | | 42 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 331.00 | 61 053.00 | 10 278.00 | 71 331.00 |
VI Groupe et associés | 212 348.00 | 212 348.00 | | 212 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 798.00 | | | 59 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 586.00 | 117 777.00 | 14 809.00 | 132 586.00 |
VW T.V.A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 106.00 | 513 828.00 | 10 278.00 | 524 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 996.00 | 51 662.00 | | 45 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 522.00 | 72 019.00 | | 92 522.00 |
ST Autres comptes | 368 989.00 | 396 502.00 | | 368 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 978.00 | 194 970.00 | | 199 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 34 406.00 | 38 596.00 | | 34 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 477.00 | 14 603.00 | | 15 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 473.00 | 66 265.00 | | 61 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 839.00 | 158 733.00 | | 169 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 687.00 | 147 383.00 | | 125 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 895.00 | 702 087.00 | | 695 895.00 |