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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 066.00 | 11 435.00 | 3 631.00 | 15 066.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 61.00 | 399.00 | 460.00 |
AP Constructions | 588 905.00 | 394 037.00 | 194 868.00 | 588 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 153.00 | 64 244.00 | 39 909.00 | 104 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 028.00 | 1 822 334.00 | 734 694.00 | 2 557 028.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 165.00 | 2 292 112.00 | 1 228 054.00 | 3 520 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
BZ Autres créances | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CF Disponibilités | 452 884.00 | | 452 884.00 | 452 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 914.00 | | 609 914.00 | 609 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 079.00 | 2 292 112.00 | 1 837 968.00 | 4 130 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 540.00 | | | 63 540.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
DH Report à nouveau | 14 865.00 | 202 868.00 | | 14 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | -188 003.00 | | 3 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 477.00 | 77 987.00 | | 69 477.00 |
DL TOTAL (I) | 482 387.00 | 487 518.00 | | 482 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 408.00 | 543 397.00 | | 649 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 933.00 | 347 805.00 | | 347 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 220.00 | 10 180.00 | | 10 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 817.00 | 148 639.00 | | 206 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 711.00 | 63 471.00 | | 82 711.00 |
EA Autres dettes | 58 491.00 | 40 887.00 | | 58 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 581.00 | 1 154 379.00 | | 1 355 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 968.00 | 1 641 896.00 | | 1 837 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 745.00 | 388 693.00 | | 798 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 643 949.00 | | 1 643 949.00 | 1 643 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 949.00 | | 1 643 949.00 | 1 643 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 326.00 | |
GE Autres charges | | | 16 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 290.00 | 13 488.00 | | 4 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 755.00 | 10 380.00 | | 7 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 108.00 | 1 507.00 | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 510.00 | 7 116.00 | | 8 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | 8 622.00 | | 9 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 814.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 6 658.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 124.00 | 1 965.00 | | 9 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 643.00 | 1 386 339.00 | | 1 769 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 263.00 | 1 574 342.00 | | 1 766 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | -188 003.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 159.00 | | 95 480.00 | 3 559 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 65 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 473.00 | 3 520 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 204 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 473.00 | 3 250 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 563.00 | | 8 000.00 | 199 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 205.00 | | 86 354.00 | 3 275 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 391.00 | | 1 126.00 | 84 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 237 258.00 | 166 326.00 | 111 473.00 | 2 237 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 295.00 | 2 201.00 | | 9 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 964.00 | 164 124.00 | 111 473.00 | 2 227 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 817.00 | 206 817.00 | | 206 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VB T. V. A. | 47 201.00 | 47 201.00 | | 47 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 408.00 | 102 792.00 | 499 236.00 | 649 408.00 |
VI Groupe et associés | 347 933.00 | 347 933.00 | | 347 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 072.00 | | | 203 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 403.00 | 218 403.00 | | 218 403.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 361.00 | 798 745.00 | 499 236.00 | 1 345 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 052.00 | 27 749.00 | | 48 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 926.00 | 85 874.00 | | 113 926.00 |
ST Autres comptes | 464 935.00 | 375 351.00 | | 464 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 080.00 | 214 519.00 | | 207 080.00 |
YT Sous‐traitance | 34 300.00 | 31 744.00 | | 34 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 506.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16 347.00 | 15 618.00 | | 16 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 399.00 | 43 367.00 | | 64 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 376.00 | 134 703.00 | | 170 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 075.00 | 131 201.00 | | 84 075.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 242.00 | 717 994.00 | | 820 242.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |