| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 641.00 | 24 555.00 | 7 086.00 | 31 641.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 385 420.00 | 370 969.00 | 14 451.00 | 385 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 543.00 | 48 731.00 | 27 812.00 | 76 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 295.00 | 1 937 995.00 | 413 300.00 | 2 351 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
AX Avances et acomptes | 18 432.00 | | 18 432.00 | 18 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 160 075.00 | 2 382 250.00 | 777 825.00 | 3 160 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 469.00 | | 58 469.00 | 58 469.00 |
BZ Autres créances | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CF Disponibilités | 302 693.00 | | 302 693.00 | 302 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 191.00 | | 433 191.00 | 433 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 267.00 | 2 382 250.00 | 1 211 017.00 | 3 593 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 121.00 | | | 58 121.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
DH Report à nouveau | 115 253.00 | 51 355.00 | | 115 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 155.00 | 63 898.00 | | 74 155.00 |
DL TOTAL (I) | 584 073.00 | 509 918.00 | | 584 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 760.00 | 133 537.00 | | 145 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 843.00 | 219 011.00 | | 231 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 432.00 | 27 741.00 | | 5 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 101 407.00 | | 95 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 678.00 | 106 524.00 | | 105 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 506.00 | 7 372.00 | | 11 506.00 |
EA Autres dettes | 31 395.00 | 13 604.00 | | 31 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 944.00 | 609 197.00 | | 626 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 017.00 | 1 119 114.00 | | 1 211 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 564.00 | 487 859.00 | | 517 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 417.00 | |
GE Autres charges | | | 12 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 9 013.00 | | 7 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 214.00 | 10 076.00 | | 10 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 15 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 721.00 | 15 000.00 | | 8 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 316.00 | 15 000.00 | | 5 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 663.00 | 11 355.00 | | 20 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 836.00 | 1 754 415.00 | | 1 906 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 681.00 | 1 690 517.00 | | 1 832 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 155.00 | 63 898.00 | | 74 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 243.00 | | 163 228.00 | 3 037 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 396.00 | 3 160 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 220 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 099.00 | 2 878 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 262.00 | | 8 713.00 | 212 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 786 323.00 | | 132 616.00 | 2 786 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 658.00 | | 21 899.00 | 38 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 318 835.00 | 100 417.00 | 37 002.00 | 2 318 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 607.00 | 3 948.00 | | 20 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298 228.00 | 96 469.00 | 37 002.00 | 2 298 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 331.00 | 95 331.00 | | 95 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 401.00 | 42 401.00 | | 42 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 395.00 | 31 395.00 | | 31 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 58 469.00 | 58 469.00 | | 58 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 760.00 | 41 812.00 | 103 948.00 | 145 760.00 |
VI Groupe et associés | 231 843.00 | 231 843.00 | | 231 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 609.00 | 185 609.00 | | 185 609.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 512.00 | 517 564.00 | 103 948.00 | 621 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 756.00 | 30 298.00 | | 46 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 230.00 | 100 805.00 | | 124 230.00 |
ST Autres comptes | 421 307.00 | 375 803.00 | | 421 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 269.00 | 222 420.00 | | 209 269.00 |
YT Sous‐traitance | 34 380.00 | 35 810.00 | | 34 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 470.00 | 4 060.00 | | 8 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 267.00 | 15 884.00 | | 17 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 023.00 | 46 182.00 | | 64 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 180.00 | 172 238.00 | | 186 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 853.00 | 139 833.00 | | 141 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 655.00 | 738 898.00 | | 797 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |