| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 641.00 | 28 600.00 | 3 041.00 | 31 641.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 604 736.00 | 373 334.00 | 231 401.00 | 604 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 123.00 | 61 731.00 | 45 393.00 | 107 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 315.00 | 2 032 551.00 | 795 764.00 | 2 828 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 965.00 | | 98 965.00 | 98 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 462.00 | 2 496 217.00 | 1 382 245.00 | 3 878 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
BZ Autres créances | 117 529.00 | | 117 529.00 | 117 529.00 |
CF Disponibilités | 160 171.00 | | 160 171.00 | 160 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 609.00 | | 21 609.00 | 21 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 625.00 | | 364 625.00 | 364 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 088.00 | 2 496 217.00 | 1 746 871.00 | 4 243 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
DH Report à nouveau | 189 408.00 | 115 253.00 | | 189 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | 74 155.00 | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 597 533.00 | 584 073.00 | | 597 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 621.00 | 145 760.00 | | 555 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 304.00 | 231 843.00 | | 248 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 790.00 | 5 432.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 794.00 | 95 331.00 | | 219 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 674.00 | 105 678.00 | | 88 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 11 506.00 | | 426.00 |
EA Autres dettes | 32 729.00 | 31 395.00 | | 32 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 338.00 | 626 944.00 | | 1 149 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 871.00 | 1 211 017.00 | | 1 746 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 821.00 | 517 564.00 | | 760 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 249.00 | | | 73 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 480.00 | | 1 744 480.00 | 1 744 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 480.00 | | 1 744 480.00 | 1 744 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 967.00 | |
GE Autres charges | | | 23 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 311.00 | 7 544.00 | | 4 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 227.00 | 10 214.00 | | 10 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 630.00 | 721.00 | | 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | 8 721.00 | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 3 405.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 3 405.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 5 316.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 663.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 416.00 | 1 906 836.00 | | 1 826 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 956.00 | 1 832 681.00 | | 1 812 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 460.00 | 74 155.00 | | 13 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 075.00 | | 785 249.00 | 3 160 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 862.00 | 3 878 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 862.00 | 3 540 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 678.00 | | | 220 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 840.00 | | 728 996.00 | 2 878 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 557.00 | | 56 253.00 | 60 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 250.00 | 113 967.00 | | 2 382 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 555.00 | 4 045.00 | | 24 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357 695.00 | 109 921.00 | | 2 357 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 794.00 | 219 794.00 | | 219 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
UX Autres créances clients | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 372.00 | 97 645.00 | 256 126.00 | 482 372.00 |
VI Groupe et associés | 248 304.00 | 248 304.00 | | 248 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 369.00 | | | 462 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 757.00 | | | 125 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 689.00 | 315 689.00 | | 315 689.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 548.00 | 760 821.00 | 256 126.00 | 1 145 548.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 743.00 | 46 756.00 | | 29 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 058.00 | 124 230.00 | | 116 058.00 |
ST Autres comptes | 441 956.00 | 421 307.00 | | 441 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 268.00 | 209 269.00 | | 214 268.00 |
YT Sous‐traitance | 33 110.00 | 34 380.00 | | 33 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 502.00 | 8 470.00 | | 22 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 376.00 | 17 267.00 | | 24 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 119.00 | 64 023.00 | | 54 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 845.00 | 186 180.00 | | 177 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 447.00 | 141 853.00 | | 152 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 827 893.00 | 797 655.00 | | 827 893.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |