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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 225.00 | 20 607.00 | 2 618.00 | 23 225.00 |
AH Fonds commercial | 189 037.00 | | 189 037.00 | 189 037.00 |
AP Constructions | 385 420.00 | 368 112.00 | 17 308.00 | 385 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 820.00 | 40 351.00 | 31 469.00 | 71 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 283.00 | 1 889 765.00 | 436 518.00 | 2 326 283.00 |
AX Avances et acomptes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 243.00 | 2 318 835.00 | 718 408.00 | 3 037 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 530.00 | | 52 530.00 | 52 530.00 |
BZ Autres créances | 63 656.00 | | 63 656.00 | 63 656.00 |
CF Disponibilités | 245 972.00 | | 245 972.00 | 245 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 560.00 | | 33 560.00 | 33 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 706.00 | | 400 706.00 | 400 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 950.00 | 2 318 835.00 | 1 119 114.00 | 3 437 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
DH Report à nouveau | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 898.00 | 51 355.00 | | 63 898.00 |
DL TOTAL (I) | 509 918.00 | 446 020.00 | | 509 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 537.00 | 99 215.00 | | 133 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 011.00 | 212 348.00 | | 219 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 741.00 | 21 112.00 | | 27 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 91 396.00 | | 101 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 524.00 | 103 728.00 | | 106 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 372.00 | 6 474.00 | | 7 372.00 |
EA Autres dettes | 13 604.00 | 10 946.00 | | 13 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 197.00 | 545 218.00 | | 609 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 114.00 | 991 238.00 | | 1 119 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 859.00 | 513 828.00 | | 487 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 27 884.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 619.00 | | 1 706 619.00 | 1 706 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 619.00 | | 1 706 619.00 | 1 706 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 233.00 | |
GE Autres charges | | | 14 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 013.00 | 13 998.00 | | 9 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 076.00 | 10 128.00 | | 10 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | -214.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 14 049.00 | | 11 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 415.00 | 1 702 371.00 | | 1 754 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 517.00 | 1 651 016.00 | | 1 690 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 898.00 | 51 355.00 | | 63 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 147.00 | | 204 526.00 | 2 885 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 430.00 | 3 037 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 430.00 | 2 786 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 822.00 | | 7 440.00 | 204 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 080.00 | | 175 673.00 | 2 663 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 245.00 | | 21 413.00 | 17 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 053.00 | 104 233.00 | 44 450.00 | 2 259 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 6 581.00 | | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 245 026.00 | 97 652.00 | 44 450.00 | 2 245 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 407.00 | 101 407.00 | | 101 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
UX Autres créances clients | 52 530.00 | | | 52 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 470.00 | 39 874.00 | 93 596.00 | 133 470.00 |
VI Groupe et associés | 218 921.00 | 218 921.00 | | 218 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 281.00 | | | 98 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |
VW T.V.A. | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 455.00 | 487 859.00 | 93 596.00 | 581 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 298.00 | 45 996.00 | | 30 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 805.00 | 92 522.00 | | 100 805.00 |
ST Autres comptes | 375 803.00 | 368 989.00 | | 375 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 420.00 | 199 978.00 | | 222 420.00 |
YT Sous‐traitance | 35 810.00 | 34 406.00 | | 35 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 884.00 | 15 477.00 | | 15 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 182.00 | 61 473.00 | | 46 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 238.00 | 169 839.00 | | 172 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 833.00 | 125 687.00 | | 139 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 898.00 | 695 895.00 | | 738 898.00 |