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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 043 700.00 | | 1 043 700.00 | 1 043 700.00 |
AP Constructions | 2 066 464.00 | 693 902.00 | 1 372 561.00 | 2 066 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 072 147.00 | 2 942 396.00 | 4 129 751.00 | 7 072 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 707.00 | 768 399.00 | 280 308.00 | 1 048 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BF Prêts | 182 295.00 | 12 586.00 | 169 708.00 | 182 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 393 944.00 | 4 441 284.00 | 7 952 659.00 | 12 393 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641 449.00 | | 641 449.00 | 641 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 619 516.00 | | 619 516.00 | 619 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 621 371.00 | 53 136.00 | 2 568 235.00 | 2 621 371.00 |
BZ Autres créances | 371 869.00 | | 371 869.00 | 371 869.00 |
CF Disponibilités | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 831.00 | | 29 831.00 | 29 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 513.00 | 53 136.00 | 4 285 377.00 | 4 338 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 732 458.00 | 4 494 421.00 | 12 238 037.00 | 16 732 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 250.00 | | | 1 856 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 750.00 | | | 513 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DH Report à nouveau | -3 988 869.00 | | | -3 988 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -852 089.00 | | | -852 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 421 304.00 | | | 1 421 304.00 |
DL TOTAL (I) | -843 539.00 | | | -843 539.00 |
DP Provisions pour risques | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 705.00 | | | 32 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 125.00 | | | 1 123 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360 000.00 | | | 9 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 281.00 | | | 2 112 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 429.00 | | | 354 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
EA Autres dettes | 95 185.00 | | | 95 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 048 871.00 | | | 13 048 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 238 037.00 | | | 12 238 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 124 070.00 | | | 3 124 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 675.00 | | | 136 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 255.00 | 2 945.00 | 119 200.00 | 116 255.00 |
FD Production vendue biens | 12 029 434.00 | 225 010.00 | 12 254 444.00 | 12 029 434.00 |
FG Production vendue services | 546 266.00 | 2 314.00 | 548 580.00 | 546 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 691 955.00 | 230 270.00 | 12 922 226.00 | 12 691 955.00 |
FM Production stockée | | | -44 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 997 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 718 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 705.00 | |
GE Autres charges | | | 34 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 778 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -877 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 974.00 | | | 100 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 681.00 | | | 160 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 157 816.00 | | | 13 157 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 009 906.00 | | | 14 009 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -852 089.00 | | | -852 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 933 710.00 | | 556 595.00 | 11 933 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 187 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 190.00 | 1 170.00 | 12 393 944.00 | 95 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 190.00 | | 10 188 849.00 | 95 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 450.00 | | 236 250.00 | 1 781 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966 943.00 | | 317 095.00 | 9 966 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 316.00 | | 3 250.00 | 185 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 512.00 | 453 185.00 | | 3 975 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 951 512.00 | 453 185.00 | | 3 951 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 860.00 | | | 125 860.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 337.00 | 10 705.00 | 44 337.00 | 66 337.00 |
6T Sur comptes clients | 47 158.00 | 7 960.00 | 1 983.00 | 47 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 745.00 | 7 960.00 | 1 983.00 | 59 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 082.00 | 18 665.00 | 46 320.00 | 126 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 665.00 | 1 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 281.00 | 2 112 281.00 | | 2 112 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 523.00 | 112 523.00 | | 112 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 517.00 | 113 517.00 | | 113 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 185.00 | 95 185.00 | | 95 185.00 |
UP Prêts | 182 295.00 | 151 107.00 | | 182 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 643.00 | | | 2 565 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 727.00 | | | 55 727.00 |
VB T. V. A. | 175 530.00 | | | 175 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 027.00 | 140 555.00 | 28 471.00 | 169 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 098.00 | 417 768.00 | 398 829.00 | 954 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 360 000.00 | | 9 360 000.00 | 9 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 391.00 | | | 412 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
VP Divers | 85 904.00 | | | 85 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 794.00 | | | 55 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205 467.00 | 3 088 275.00 | 117 192.00 | 3 205 467.00 |
VW T.V.A. | 98 461.00 | 98 461.00 | | 98 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 048 871.00 | 3 124 070.00 | 9 787 301.00 | 13 048 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |