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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 065 260.00 | | 1 065 260.00 | 1 065 260.00 |
AP Constructions | 2 066 464.00 | 761 772.00 | 1 304 692.00 | 2 066 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 125 698.00 | 3 280 911.00 | 3 844 787.00 | 7 125 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 924.00 | 810 134.00 | 307 790.00 | 1 117 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
BF Prêts | 29 947.00 | | 29 947.00 | 29 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 421 831.00 | 4 876 817.00 | 7 545 013.00 | 12 421 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 128.00 | | 615 128.00 | 615 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 402 081.00 | | 402 081.00 | 402 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 015.00 | 54 720.00 | 2 383 295.00 | 2 438 015.00 |
BZ Autres créances | 594 826.00 | | 594 826.00 | 594 826.00 |
CF Disponibilités | 149 641.00 | | 149 641.00 | 149 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | 44 692.00 | 44 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 385.00 | 54 720.00 | 4 189 665.00 | 4 244 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 666 217.00 | 4 931 537.00 | 11 734 679.00 | 16 666 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 250.00 | | | 1 856 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 750.00 | | | 513 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DH Report à nouveau | -4 840 959.00 | | | -4 840 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 915.00 | | | -1 049 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 320 449.00 | | | 1 320 449.00 |
DL TOTAL (I) | -1 994 310.00 | | | -1 994 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 365.00 | | | 575 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 160 000.00 | | | 10 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 046.00 | | | 2 531 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 513.00 | | | 303 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 152 296.00 | | | 152 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728 989.00 | | | 13 728 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 679.00 | | | 11 734 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 134 289.00 | | | 3 134 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 992.00 | 4 067.00 | 104 060.00 | 99 992.00 |
FD Production vendue biens | 13 784 732.00 | 246 040.00 | 14 030 772.00 | 13 784 732.00 |
FG Production vendue services | 150 712.00 | 2 740.00 | 153 453.00 | 150 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 035 437.00 | 252 848.00 | 14 288 286.00 | 14 035 437.00 |
FM Production stockée | | | -217 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 099 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 691 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 793.00 | |
GE Autres charges | | | 59 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 148 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 371.00 | | | 104 371.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 371.00 | | | 126 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 943.00 | | | 27 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 427.00 | | | 98 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 238 655.00 | | | 14 238 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 288 571.00 | | | 15 288 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 915.00 | | | -1 049 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393 944.00 | | 194 078.00 | 12 393 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 156 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 426.00 | 35 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530.00 | 164 661.00 | 12 421 831.00 | 1 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 039 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530.00 | 8 235.00 | 10 347 464.00 | 1 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017 700.00 | | 21 560.00 | 2 017 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 188 849.00 | | 168 379.00 | 10 188 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 395.00 | | 4 139.00 | 187 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 698.00 | 456 354.00 | 8 235.00 | 4 428 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 404 698.00 | 456 354.00 | 8 235.00 | 4 404 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 125 860.00 | | 125 860.00 | 125 860.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
6T Sur comptes clients | 53 136.00 | 5 793.00 | 4 209.00 | 53 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 722.00 | 5 793.00 | 16 796.00 | 65 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 427.00 | 5 793.00 | 49 501.00 | 98 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 793.00 | 14 914.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 046.00 | 2 531 046.00 | | 2 531 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 230.00 | 122 230.00 | | 122 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 296.00 | 152 296.00 | | 152 296.00 |
UP Prêts | 29 947.00 | 9 289.00 | | 29 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 385 212.00 | | | 2 385 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 802.00 | | | 52 802.00 |
VB T. V. A. | 271 068.00 | | | 271 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 035.00 | 13 235.00 | 25 800.00 | 39 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 329.00 | 127 430.00 | 321 399.00 | 536 329.00 |
VI Groupe et associés | 10 160 000.00 | | 10 160 000.00 | 10 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 768.00 | | | 417 768.00 |
VP Divers | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 641.00 | 2 959 521.00 | 148 119.00 | 3 107 641.00 |
VW T.V.A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 989.00 | 3 134 289.00 | 10 507 199.00 | 13 728 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |