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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 158 954.00 | 24 688.00 | 1 134 266.00 | 1 158 954.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 092 254.00 | 931 815.00 | 1 160 438.00 | 2 092 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 256 858.00 | 4 122 828.00 | 4 134 030.00 | 8 256 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 249.00 | 937 231.00 | 339 017.00 | 1 276 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AX Avances et acomptes | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BF Prêts | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 810 715.00 | 6 016 564.00 | 7 794 151.00 | 13 810 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 626.00 | 312.00 | 718 313.00 | 718 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 658.00 | | 677 658.00 | 677 658.00 |
BT Marchandises | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 390 602.00 | 39 938.00 | 2 350 664.00 | 2 390 602.00 |
BZ Autres créances | 864 150.00 | | 864 150.00 | 864 150.00 |
CF Disponibilités | 450 433.00 | | 450 433.00 | 450 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 126 521.00 | 40 250.00 | 5 086 270.00 | 5 126 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 937 236.00 | 6 056 814.00 | 12 880 421.00 | 18 937 236.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 856 250.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 513 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 50 700.00 | | |
DG Autres réserves | | 155 415.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 168 753.00 | -7 206 834.00 | | -1 168 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -672 519.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 067 898.00 | 1 168 753.00 | | 1 067 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 145.00 | -4 134 486.00 | | 1 899 145.00 |
DP Provisions pour risques | 12 384.00 | 378 223.00 | | 12 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 384.00 | 378 223.00 | | 12 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 820.00 | 468 639.00 | | 212 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327 513.00 | 11 720 000.00 | | 7 327 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 935.00 | 1 362 604.00 | | 2 812 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 263.00 | 247 999.00 | | 207 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 116.00 | 1 440.00 | | 231 116.00 |
EA Autres dettes | 177 243.00 | 122 842.00 | | 177 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 968 892.00 | 13 924 095.00 | | 10 968 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 880 421.00 | 10 167 832.00 | | 12 880 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 704 392.00 | 13 924 095.00 | | 10 704 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 277.00 | | 117 277.00 | 117 277.00 |
FD Production vendue biens | 9 514 259.00 | | 9 514 259.00 | 9 514 259.00 |
FG Production vendue services | 402 100.00 | | 402 100.00 | 402 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 033 638.00 | | 10 033 638.00 | 10 033 638.00 |
FM Production stockée | | | 89 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 080 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 550 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 216.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 556.00 | 8 771.00 | | 11 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 508.00 | | | 354 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 854.00 | 50 841.00 | | 100 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 728.00 | | | 364 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 091.00 | 50 841.00 | | 820 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 626.00 | 900.00 | | 350 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 365 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 626.00 | 444 097.00 | | 350 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 465.00 | -393 255.00 | | 469 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 967.00 | 5 267 888.00 | | 10 965 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 965 967.00 | 5 940 408.00 | | 10 965 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -672 519.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 485 693.00 | | 1 325 121.00 | 12 485 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 34 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 13 810 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 667 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 760.00 | | 8 194.00 | 2 100 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 350 928.00 | | 1 316 486.00 | 10 350 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 005.00 | | 440.00 | 34 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 547 687.00 | 468 876.00 | | 5 547 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | 688.00 | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523 687.00 | 468 187.00 | | 5 523 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 223.00 | 3 010.00 | 368 849.00 | 378 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 195.00 | | 6 883.00 | 7 195.00 |
6T Sur comptes clients | 36 109.00 | 3 828.00 | | 36 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 305.00 | 3 828.00 | 6 883.00 | 43 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 528.00 | 6 838.00 | 375 732.00 | 421 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 838.00 | 11 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 364 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 225 513.00 | 7 225 513.00 | | 7 225 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 812 935.00 | 2 812 935.00 | | 2 812 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 068.00 | 81 068.00 | | 81 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 116.00 | 231 116.00 | | 231 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 243.00 | 177 243.00 | | 177 243.00 |
UP Prêts | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 122.00 | 2 343 122.00 | | 2 343 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
VB T. V. A. | 478 553.00 | 478 553.00 | | 478 553.00 |
VC Groupe et associés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 820.00 | 50 320.00 | 162 500.00 | 212 820.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 225 833.00 | | | 7 225 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VP Divers | 78 201.00 | 43 280.00 | 34 921.00 | 78 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 432.00 | 302 432.00 | | 302 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 284 098.00 | 3 220 308.00 | 63 790.00 | 3 284 098.00 |
VW T.V.A. | 72 908.00 | 72 908.00 | | 72 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 968 892.00 | 10 704 392.00 | 162 500.00 | 10 968 892.00 |