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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 760.00 | | 1 126 760.00 | 1 126 760.00 |
AP Constructions | 2 066 464.00 | 829 642.00 | 1 236 822.00 | 2 066 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 143 098.00 | 3 613 562.00 | 3 529 535.00 | 7 143 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 852.00 | 864 379.00 | 254 472.00 | 1 118 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BF Prêts | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 471 511.00 | 5 331 585.00 | 7 139 926.00 | 12 471 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 497.00 | 5 048.00 | 390 448.00 | 395 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600 775.00 | | 600 775.00 | 600 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 710.00 | 46 791.00 | 1 726 918.00 | 1 773 710.00 |
BZ Autres créances | 426 613.00 | | 426 613.00 | 426 613.00 |
CF Disponibilités | 169 931.00 | | 169 931.00 | 169 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 274.00 | 51 840.00 | 3 349 434.00 | 3 401 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 872 786.00 | 5 383 425.00 | 10 489 361.00 | 15 872 786.00 |
CR Parts à plus d’un an | 113 618.00 | | | 113 618.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 250.00 | | | 1 856 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 750.00 | | | 513 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DH Report à nouveau | -5 890 875.00 | | | -5 890 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 315 959.00 | | | -1 315 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 219 594.00 | | | 1 219 594.00 |
DL TOTAL (I) | -3 411 124.00 | | | -3 411 124.00 |
DP Provisions pour risques | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 139.00 | | | 479 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 320 000.00 | | | 11 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 322.00 | | | 1 626 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
EA Autres dettes | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 816 579.00 | | | 13 816 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 489 361.00 | | | 10 489 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 895.00 | | | 2 217 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 245.00 | | | 69 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 308.00 | 4 879.00 | 94 187.00 | 89 308.00 |
FD Production vendue biens | 11 277 587.00 | 272 715.00 | 11 550 302.00 | 11 277 587.00 |
FG Production vendue services | 184 680.00 | 3 478.00 | 188 158.00 | 184 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 551 576.00 | 281 073.00 | 11 832 649.00 | 11 551 576.00 |
FM Production stockée | | | 198 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 142 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 499 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 897.00 | |
GE Autres charges | | | 116 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 382 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 239 737.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 669.00 | | | 126 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 593.00 | | | 104 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 209.00 | | | 113 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 269 513.00 | | | 12 269 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 585 472.00 | | | 13 585 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 315 959.00 | | | -1 315 959.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |