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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 760.00 | | 1 126 760.00 | 1 126 760.00 |
AP Constructions | 2 066 464.00 | 863 856.00 | 1 202 608.00 | 2 066 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 158 208.00 | 3 781 207.00 | 3 377 001.00 | 7 158 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 235.00 | 878 624.00 | 230 610.00 | 1 109 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BF Prêts | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 485 693.00 | 5 547 687.00 | 6 938 005.00 | 12 485 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 221.00 | 7 195.00 | 378 025.00 | 385 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 588 189.00 | | 588 189.00 | 588 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845 342.00 | 36 109.00 | 1 809 232.00 | 1 845 342.00 |
BZ Autres créances | 303 982.00 | | 303 982.00 | 303 982.00 |
CF Disponibilités | 122 771.00 | | 122 771.00 | 122 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 868.00 | | 35 868.00 | 35 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 375.00 | 43 305.00 | 3 238 070.00 | 3 281 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 767 069.00 | 5 590 993.00 | 10 176 076.00 | 15 767 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 201.00 | | | 78 201.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 250.00 | | | 1 856 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 750.00 | | | 513 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
DG Autres réserves | 155 415.00 | | | 155 415.00 |
DH Report à nouveau | -7 206 834.00 | | | -7 206 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -672 519.00 | | | -672 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168 753.00 | | | 1 168 753.00 |
DL TOTAL (I) | -4 134 486.00 | | | -4 134 486.00 |
DP Provisions pour risques | 378 223.00 | | | 378 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 223.00 | | | 378 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 209.00 | | | 469 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720 000.00 | | | 11 720 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 373.00 | | | 1 366 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 999.00 | | | 247 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 127 317.00 | | | 127 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 339.00 | | | 13 932 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 176 076.00 | | | 10 176 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 839.00 | | | 1 999 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 090.00 | 2 439.00 | 78 529.00 | 76 090.00 |
FD Production vendue biens | 4 904 939.00 | 65 982.00 | 4 970 922.00 | 4 904 939.00 |
FG Production vendue services | 67 789.00 | 1 281.00 | 69 071.00 | 67 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 819.00 | 69 703.00 | 5 118 523.00 | 5 048 819.00 |
FM Production stockée | | | -12 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 320 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 894.00 | |
GE Autres charges | | | 83 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 868.00 | | | 77 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 329.00 | | | 365 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 097.00 | | | 444 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 255.00 | | | -393 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 888.00 | | | 5 267 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 940 408.00 | | | 5 940 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -672 519.00 | | | -672 519.00 |