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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 750.00 | 54.00 | 2 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 2 898.00 | 5 024.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 727.00 | 61 788.00 | 85 938.00 | 147 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 355.00 | 67 437.00 | 119 917.00 | 187 355.00 |
BT Marchandises | 278 364.00 | 28 829.00 | 249 535.00 | 278 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 436.00 | 55 340.00 | 199 096.00 | 254 436.00 |
BZ Autres créances | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CF Disponibilités | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 622.00 | 84 170.00 | 587 452.00 | 671 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 978.00 | 151 607.00 | 707 370.00 | 858 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | | -4 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 993.00 | 33 738.00 | | -7 993.00 |
DL TOTAL (I) | 126 694.00 | 134 687.00 | | 126 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 544.00 | 146 779.00 | | 119 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 10 748.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 807.00 | 317 314.00 | | 372 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 786.00 | 68 376.00 | | 75 786.00 |
EA Autres dettes | 6 936.00 | 14 215.00 | | 6 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 675.00 | 557 503.00 | | 580 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 370.00 | 692 191.00 | | 707 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 826.00 | 557 435.00 | | 519 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 368.00 | 305.00 | 1 467 674.00 | 1 467 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 368.00 | 305.00 | 1 467 674.00 | 1 467 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 539.00 | |
GE Autres charges | | | 19 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 3.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 63.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | -59.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000.00 | -944.00 | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 290.00 | 1 704 505.00 | | 1 483 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 283.00 | 1 670 767.00 | | 1 491 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 993.00 | 33 738.00 | | -7 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 807.00 | 372 807.00 | | 372 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 173 401.00 | | | 173 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 035.00 | | | 81 035.00 |
VB T. V. A. | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 545.00 | 58 696.00 | 60 848.00 | 119 545.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 570.00 | 356 570.00 | | 356 570.00 |
VW T.V.A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 675.00 | 519 827.00 | 60 848.00 | 580 675.00 |