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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 3 621.00 | 532.00 | 4 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 4 483.00 | 3 439.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 586.00 | 75 713.00 | 116 873.00 | 192 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 564.00 | 83 818.00 | 149 746.00 | 233 564.00 |
BT Marchandises | 309 721.00 | 29 920.00 | 279 800.00 | 309 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 455.00 | 68 739.00 | 257 716.00 | 326 455.00 |
BZ Autres créances | 125 627.00 | | 125 627.00 | 125 627.00 |
CF Disponibilités | 113 507.00 | | 113 507.00 | 113 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 122.00 | 98 660.00 | 779 462.00 | 878 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 687.00 | 182 478.00 | 929 208.00 | 1 111 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 993.00 | | | -7 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 964.00 | -7 993.00 | | 64 964.00 |
DL TOTAL (I) | 191 659.00 | 126 694.00 | | 191 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 032.00 | 119 544.00 | | 107 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 5 600.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 856.00 | 372 807.00 | | 535 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 697.00 | 75 786.00 | | 87 697.00 |
EA Autres dettes | 5 049.00 | 6 936.00 | | 5 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 549.00 | 580 675.00 | | 737 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 208.00 | 707 370.00 | | 929 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 857.00 | 535 857.00 | | 535 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 243 983.00 | 243 983.00 | | 243 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 472.00 | 82 472.00 | | 82 472.00 |
VB T. V. A. | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 032.00 | 55 274.00 | 51 758.00 | 107 032.00 |
VI Groupe et associés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VP Divers | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 187.00 | 70 187.00 | | 70 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 693.00 | 469 693.00 | | 469 693.00 |
VW T.V.A. | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 549.00 | 630 517.00 | 107 032.00 | 737 549.00 |