| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 5 826.00 | 2 096.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 502.00 | 91 603.00 | 93 899.00 | 185 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 480.00 | 101 584.00 | 124 895.00 | 226 480.00 |
BT Marchandises | 276 196.00 | 40 944.00 | 235 251.00 | 276 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 556.00 | 5 568.00 | 128 988.00 | 134 556.00 |
BZ Autres créances | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CF Disponibilités | 46 681.00 | | 46 681.00 | 46 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 987.00 | 46 513.00 | 477 474.00 | 523 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 468.00 | 148 097.00 | 602 370.00 | 750 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 1 686.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 28 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | -7 993.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 090.00 | 64 964.00 | | -78 090.00 |
DL TOTAL (I) | 113 568.00 | 191 659.00 | | 113 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 758.00 | 107 032.00 | | 51 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 1 912.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 366.00 | 535 856.00 | | 380 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 87 697.00 | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 6 513.00 | 5 049.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 801.00 | 737 549.00 | | 488 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 370.00 | 929 208.00 | | 602 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 749.00 | 685 791.00 | | 462 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 366.00 | 380 366.00 | | 380 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VB T. V. A. | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 758.00 | 25 706.00 | 26 052.00 | 51 758.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 911.00 | 215 911.00 | | 215 911.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 802.00 | 462 750.00 | 26 052.00 | 488 802.00 |