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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 741.00 | 109 961.00 | 41 779.00 | 151 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 368.00 | 120 689.00 | 70 679.00 | 191 368.00 |
BT Marchandises | 316 096.00 | 58 378.00 | 257 718.00 | 316 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 433.00 | 3 469.00 | 160 964.00 | 164 433.00 |
BZ Autres créances | 43 756.00 | | 43 756.00 | 43 756.00 |
CF Disponibilités | 79 335.00 | | 79 335.00 | 79 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 865.00 | 61 847.00 | 545 017.00 | 606 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 233.00 | 182 536.00 | 615 696.00 | 798 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 573.00 | -1 931.00 | | -15 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 388.00 | -13 641.00 | | -14 388.00 |
DL TOTAL (I) | 85 538.00 | 99 926.00 | | 85 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 643.00 | 176 052.00 | | 159 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 060.00 | 1 108.00 | | 7 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 799.00 | 238 782.00 | | 274 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 004.00 | 73 496.00 | | 85 004.00 |
EA Autres dettes | 3 649.00 | 11 143.00 | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 158.00 | 500 583.00 | | 530 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 696.00 | 600 510.00 | | 615 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 726.00 | 490 940.00 | | 377 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 800.00 | 274 800.00 | | 274 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 160 286.00 | 160 286.00 | | 160 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 643.00 | 7 211.00 | 152 432.00 | 159 643.00 |
VI Groupe et associés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 233.00 | 226 233.00 | | 226 233.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 157.00 | 377 725.00 | 152 432.00 | 530 157.00 |