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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 923.00 | 6 971.00 | 951.00 | 7 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 741.00 | 96 452.00 | 55 288.00 | 151 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 368.00 | 106 228.00 | 85 140.00 | 191 368.00 |
BT Marchandises | 259 457.00 | 57 743.00 | 201 714.00 | 259 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 397.00 | 3 832.00 | 164 564.00 | 168 397.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 102 924.00 | | 102 924.00 | 102 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 946.00 | 61 575.00 | 515 370.00 | 576 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 315.00 | 167 804.00 | 600 510.00 | 768 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | | 76 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 931.00 | 158.00 | | -1 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 641.00 | -78 090.00 | | -13 641.00 |
DL TOTAL (I) | 99 926.00 | 113 568.00 | | 99 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 052.00 | 51 758.00 | | 176 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 764.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 782.00 | 380 366.00 | | 238 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 496.00 | 49 399.00 | | 73 496.00 |
EA Autres dettes | 11 143.00 | 6 513.00 | | 11 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 583.00 | 488 801.00 | | 500 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 510.00 | 602 370.00 | | 600 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 940.00 | 462 749.00 | | 490 940.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 782.00 | 238 782.00 | | 238 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 052.00 | 166 409.00 | 9 643.00 | 176 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 197.00 | 183 197.00 | | 183 197.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 584.00 | 490 940.00 | 9 643.00 | 500 584.00 |