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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | 46 212.00 | 241 788.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 229.00 | 14 450.00 | 34 779.00 | 49 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 847.00 | 60 662.00 | 319 185.00 | 379 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 80 566.00 | | 80 566.00 | 80 566.00 |
CF Disponibilités | 113 433.00 | | 113 433.00 | 113 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 142.00 | | 196 142.00 | 196 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 989.00 | 60 662.00 | 515 327.00 | 575 989.00 |
CU Autres participations | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 818.00 | 61 020.00 | | 58 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 919.00 | 31 482.00 | | 29 919.00 |
DL TOTAL (I) | 89 837.00 | 93 602.00 | | 89 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 525.00 | 311 506.00 | | 292 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 964.00 | 119 794.00 | | 113 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 718.00 | | 3 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 002.00 | 16 263.00 | | 15 002.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 490.00 | 451 281.00 | | 425 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 327.00 | 544 883.00 | | 515 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 267.00 | | 159 267.00 | 159 267.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 9.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 9.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -9.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 6 217.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 898.00 | 159 317.00 | | 160 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 979.00 | 127 835.00 | | 130 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 919.00 | 31 482.00 | | 29 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 822.00 | | 1 025.00 | 378 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 593.00 | | 1 025.00 | 41 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 070.00 | 22 592.00 | | 38 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 271.00 | 16 941.00 | | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 5 651.00 | | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 525.00 | 20 067.00 | 85 693.00 | 292 525.00 |
VI Groupe et associés | 113 964.00 | 113 964.00 | | 113 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 902.00 | 82 709.00 | 193.00 | 82 902.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 490.00 | 153 032.00 | 85 693.00 | 425 490.00 |