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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288 000.00 | 97 035.00 | 190 964.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 32 981.00 | 24 145.00 | 57 127.00 |
040 Immobilisations financières | 121 950.00 | | 121 950.00 | 121 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 077.00 | 130 016.00 | 337 061.00 | 467 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
084 Disponibilités | 226 966.00 | | 226 966.00 | 226 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 234.00 | | 232 234.00 | 232 234.00 |
110 Total général Actif | 699 312.00 | 130 016.00 | 569 295.00 | 699 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 501.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 569 295.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 530.00 | | | 177 530.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 549.00 | | | 177 549.00 |
242 Autres charges externes. | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 582.00 | | | 72 582.00 |
252 Charges sociales | 26 530.00 | | | 26 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
280 Produits financiers | 909.00 | | | 909.00 |
294 Charges financières | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 077.00 | | | 467 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |