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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | 63 153.00 | 224 847.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 229.00 | 20 101.00 | 29 128.00 | 49 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 179.00 | 83 253.00 | 375 926.00 | 459 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 197 621.00 | | 197 621.00 | 197 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 829.00 | | 203 829.00 | 203 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 008.00 | 83 253.00 | 579 755.00 | 663 008.00 |
CU Autres participations | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 88 737.00 | 58 818.00 | | 88 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 548.00 | 29 919.00 | | 20 548.00 |
DL TOTAL (I) | 110 385.00 | 89 837.00 | | 110 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 458.00 | 292 525.00 | | 272 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 993.00 | 113 964.00 | | 180 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 462.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 15 002.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 536.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 370.00 | 425 490.00 | | 469 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 755.00 | 515 327.00 | | 579 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 993.00 | | 161 993.00 | 161 993.00 |
FQ Autres produits | | | 4 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 5 596.00 | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 153.00 | 160 898.00 | | 168 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 605.00 | 130 979.00 | | 147 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 548.00 | 29 919.00 | | 20 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 847.00 | | | 379 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -79 332.00 | | 121 951.00 | -79 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -79 332.00 | | 459 179.00 | -79 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 618.00 | | | 42 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 662.00 | 22 592.00 | | 60 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 212.00 | 16 941.00 | | 46 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 450.00 | 5 651.00 | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 458.00 | 272 458.00 | | 272 458.00 |
VI Groupe et associés | 180 993.00 | 180 993.00 | | 180 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 734.00 | 6 208.00 | 79 526.00 | 85 734.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 370.00 | 469 370.00 | | 469 370.00 |