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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | 80 094.00 | 207 906.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 127.00 | 25 751.00 | 31 376.00 | 57 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 078.00 | 105 845.00 | 361 233.00 | 467 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CF Disponibilités | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 433.00 | | 218 433.00 | 218 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 511.00 | 105 845.00 | 579 666.00 | 685 511.00 |
CU Autres participations | 42 425.00 | | 42 425.00 | 42 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 285.00 | 88 737.00 | | 109 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 755.00 | 20 548.00 | | 23 755.00 |
DL TOTAL (I) | 134 140.00 | 110 385.00 | | 134 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 862.00 | 272 458.00 | | 251 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 862.00 | 180 993.00 | | 180 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 307.00 | | 3 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 858.00 | 12 008.00 | | 8 858.00 |
EA Autres dettes | | 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 526.00 | 469 370.00 | | 445 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 666.00 | 579 755.00 | | 579 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 592.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | 3 913.00 | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 016.00 | 168 153.00 | | 168 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 261.00 | 147 605.00 | | 144 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 755.00 | 20 548.00 | | 23 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 179.00 | 7 899.00 | | 459 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 467 078.00 | | | 467 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 127.00 | | | 57 127.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | 7 899.00 | | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 951.00 | | | 121 951.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 253.00 | 22 592.00 | | 83 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 153.00 | 16 941.00 | | 63 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 101.00 | 5 651.00 | | 20 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 862.00 | 251 862.00 | | 251 862.00 |
VI Groupe et associés | 180 862.00 | 180 862.00 | | 180 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 149.00 | 8 623.00 | 79 526.00 | 88 149.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 526.00 | 445 526.00 | | 445 526.00 |