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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 288 000.00 | 113 976.00 | 174 023.00 | 288 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 127.00 | 39 281.00 | 17 845.00 | 57 127.00 |
040 Immobilisations financières | 121 950.00 | 58 452.00 | 63 498.00 | 121 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 077.00 | 211 710.00 | 255 367.00 | 467 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 989.00 | | 73 989.00 | 73 989.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 199 633.00 | | 199 633.00 | 199 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 467.00 | | 280 467.00 | 280 467.00 |
110 Total général Actif | 747 545.00 | 211 710.00 | 535 834.00 | 747 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 436 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 563.00 | | | 173 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
252 Charges sociales | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 777.00 | | | 19 777.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | | | 479.00 |
294 Charges financières | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 604.00 | | | -39 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 077.00 | | | 467 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 112.00 | | | 34 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |